近期關于中國鋼鐵行業違約風險上升的擔憂仍在持續,在銅價經歷了大幅下挫后,緊隨其后的涉及鐵礦石融資的鐵礦石價格正在經歷有史以來最大幅度的連續跌勢,開始出現暴跌并進入熊市。
昨日(3月11日),《每日經濟新聞》從價格報告機構鋼鐵指數發布的數據中獲悉,發往中國天津港的基準鐵礦石價格在周一(3月10日)大跌8.3%至每噸104.7美元的18個月低位,創下有記錄以來第二大單日跌幅。
對此,金銀島鋼鐵行業分析師張強稱,“對資產價格熊市的一般定義是相比近期峰值有20%的跌勢。作為鋼鐵制造行業的原材料,鐵礦石報價2014年以來已經下跌了接近22%,按這種原材料的價格走勢,標志其已正式進入熊市。”
天量庫存放大融資礦風險
“近期關于中國鋼鐵行業違約風險上升的擔憂仍在持續,在周末國家公布令人失望的貿易數據之后,鐵礦石周一出現歷史最大單日跌幅,并正式步入熊市。”張強稱,在中國銅融資現象蔓延的同時,鐵礦石也成為了新的融資抵押品,由此也衍生出了鐵礦石融資的普及。
與此同時,上周末公布的2月中國進出口貿易數據顯示,2月出口同比意外大幅下降18.1%,遠遠低于預期的增長6.8%,進口同比增長10.1%,高于預期。中國2月出現貿易逆差,逆差額度為229.8億美元,這也是歷史記錄中第二大規模的一次貿易逆差。“市場悲觀情緒漸起,本來市場預期二季度鋼鐵業好轉的心態進一步瓦解,目前多處悲觀觀望心態,操作以謹慎為主。”張強表示。
記者獲悉,中國鐵礦石消費市場一直是國際礦業巨頭們緊盯的一塊“肥肉”。然而,由于經濟增長放緩抑制了鋼鐵這種材料的需求,導致出現自2014年1月以來的持續低迷行情。市場表現為中國的鐵礦石價格自2014年初以來下跌了22%。
同時,來自國內鐵礦石進口量的高位記錄,也令人備感壓力。據海關統計,2014年1月全國進口鐵礦石8683萬噸,同比增長33%創下高位。截至2月末,進口鐵礦石港口庫存達1.06億噸,比去年同期增加3658萬噸,增幅為52.69%。
《每日經濟新聞》記者注意到,在目前鋼鐵下游需求仍未見回暖,高爐開工率一直處于較低水平,同時港口鐵礦石庫存量又長期維持高位等因素影響的情況下,此番粗鋼產量沒有明顯增加,而鐵礦石的供應量卻大幅增長,這些種種反應都難免令國內鐵礦石市場供大于求的局面進一步加劇。 “中國經濟在轉型,又碰上最近人民幣貶值,加上上周的經濟發展目標又低于市場預期等因素,故市場反應比較強烈。另外,近期市場資金回籠問題一直困擾著商品市場,加上到期融資高峰期到來,企業的庫存又很大,所
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