“世界股神”巴菲特逆市買入高盛,“亞洲股神”李嘉誠在做什么？

作為中國首富,財技超人李嘉誠的一舉一動備受市場關注。

在熊市的當下,亞洲股神也無法逃脫金融風暴的劫難,身家大幅縮水。理財周報記者初步測算得出,李嘉誠控股的上市公司股票市值縮水已經四成,浮虧總額約為1400億港元。但即便如此,其持有的長江實業等8只港股市值仍高達3117億港元。

曾在今年5月份與李嘉誠有過交流的一家A股公司老總,對理財周報記者說,李嘉誠先生談話核心還是看好中國經濟未來發展,比如認為中國內地房地產市場雖然不大可能繼續暴利,但利潤仍將較高。

此外,李嘉誠先生對“高拋低吸”處理公司股份操作的做法表示贊同,但他首先認為要分析清楚自身核心資產。該公司老總表示,雖然金融海嘯讓李嘉誠先生也“措手不及”,但其大幅拋售的可能性并不大。

長實和黃浮虧1300億

理財周報記者綜合香港某大型券商提供的信息,截至目前,李嘉誠以本人名義持有并控股的上市公司共計有8家,其持股數和比例分別為:長江實業（93204萬股,40.24％）、香港電燈（82959萬股,38.87％）、和記黃埔（219027萬股,51.37％）、和記港陸（639972萬股,71.51％）、泓富產業信托（36277萬股,28.99％）、長江基建集團（191210萬股,84.82％）、長江生命科技（435563萬股,45.31％）以及和記電訊國際（315627萬股,65.99％）。

上述公司中,以和黃、長實以及長江基建的市值為大。其中,長實主要業務為物業發展,和黃業務涉及零售、赫斯基能源、港口等,長江基建主要圍繞基建有關業務。

但上述李嘉誠系企業,交叉持股現象普遍,比如香港電燈為長江基建的主要盈利來源;長江基建和和記電訊國際對于和記黃埔的主營收入貢獻達到15％。這種交叉持股給各個公司的市值變動帶來波動。

長江實業(00001.HK)、和記黃埔（00013.HK）是李嘉誠“資本系”中兩顆重要的棋子。

港交所資料顯示,李嘉誠目前持有長江實業共93204萬股,占公司總股比的40.24%。長實今年1月1日的收盤價為144.3港元,到10月14日跌幅已經超過四成。雖然李嘉誠在本年度多次增持略降低了持股成本,但以總持股數乘以年初到現在的差價計算,在該股上也有浮動虧損高達500多億港元。

和記黃埔同樣浮虧嚴重:年初股價為88.5港元,10月14日收盤價為51.6港元,降幅41.7％。李嘉誠及旗下基金持有該股219027萬股,占總股比的51.37％,今年由于沒有新增持股,故截至目前的浮動虧損為808億港元。“亞洲股神”在長實、和黃這兩只“箱底股”上的合計浮虧高達1300億元。

跌幅略小的是和記電訊國際(02332.HK),今年初為11.35元,14日收盤價為7.6元,跌幅34％。李嘉誠持股315627萬,占總股本的65.99％,浮虧118億元。

除此以外,“亞洲股神”的其他3只重倉股在今年均能站穩股價,獨立于大勢,沒有大幅下跌:如長江基建集團（01038.HK）,年初股價為28.43港元,在經歷了多次股市洗禮后,截至10月14日的價格仍有28.25港元,基本沒有下跌;此外還有和記港陸（00715.HK）,從年初的0.56港元跌到10月14日的0.51港元,跌幅也小于10％。李嘉誠在這兩只股上分別持有191211萬股、639973萬股,分別占總股本的84.82％和71.51％,雖然跌幅不大,但由于持股數大,故浮虧合計也有6.64億元。

值得一提的是“李超人”持有的香港電燈（00006.HK）。該股在2007年10月30日、香港恒生指數創下歷史新高31638點,到10月14日的15998點新低,跌幅近半的洗禮下,調整后的收盤價仍有43.80港元,較今年1月1日后的43.67港元還有小幅上升。李嘉誠持有香港電燈82960萬股,占總比的38.87％,因此在該股上還獲得1.078億元的收益。

雖然偶有收獲,但總體計算,亞洲股神在這次金融風暴的席卷下同樣不能幸免。旗下股票市場縮水四成,浮虧總額大約為1400億元。

除了以上7只控股的股票,李嘉誠在過去一年中,還通過自己旗下的3只信托基金買賣過多只H股及香港本地股。現在廣為人所知的是,李嘉誠曾持有過的H股包括中海集運(601866)（2866.HK）、南方航空(600029)（1055.HK）、中國遠洋(601919)（1919.HK）等。但早在去年年底,李嘉誠就一直減持這些H股,估計目前已經清空。