FX168財經報社(香港)訊 國際現貨黃金周三(11月30日)因美元擴大漲幅而大幅下挫,金價跌勢難止,美市盤中最低下探至1170.35美元/盎司,盤中跌幅逾1%。分析師稱黃金還將有進一步下跌的空間,11月是黃金自2013年6月以來最糟糕的月份,有望跌去100美元。日內公布的數據對黃金不利,美國11月ADP就業人數增加21.6萬人,創下今年6月以來最大增幅,料進一步鞏固美聯儲12月加息可能。美國10月個人消費支出不及預期,但仍足以支撐四季度經濟增長;美國10月成屋簽約銷售環比幾無增長;因可供銷售庫存有限。日內市場關注的焦點是OPEC限產協議的達成,在經歷了長達數月磋商之后,協議終于在北京時間周三晚間達成,油價也因此一飛沖天,原油指數漲幅一度超過8%,美油指數最高上探至49.12美元/盎司。
自11月9日美國總統大選以來,黃金已下跌了近7%,從峰值的1337.40美元/盎司已下挫近150美元。分析師認為,黃金還沒有企穩。最近以來,風險情緒回歸,黃金遭遇完美風暴,包括上漲的股市和債券收益率以及大量的黃金ETF的減倉,還有投機性投資者的撤離。而這一切遠未結束,通常金價走低會刺激消費,但印度采取的措施使消費剎車了。為打擊黑錢,世界第二大的黃金消費國印度最近廢除了大面值鈔票,打擊了黃金在婚禮季的需求。另外,美聯儲將在12月份加息的預期也使黃金承壓。周三OPEC達成減產協議油價大漲但對黃金仍沒有支撐效應。從技術面看,黃金已下破斐波那契回撤位1178.49美元/盎司,仍有進一步下跌的動能。其他貴金屬中,鈀金表現不俗,日內一度上漲至2015年6月以來的高位772.70美元/盎司,漲幅近1%。本月鈀金已上漲23%,是2008年里表現最好的,超過了其他金屬。由于供需失衡,投機力量推升鈀金價格,分析師稱價格的矯正可能會到100美元。
周三走勢表述
國際現貨黃金周三(11月30日)亞市早盤開于1188.40美元/盎司后震蕩上行,錄得日內高點1194.95美元/盎司后轉跌。歐市跌勢不大,黃金小幅盤整后加大跌幅。美市金價快速下滑,不斷刷新前低,多頭潰敗,空方肆虐,錄得日內低點1170.35美元/盎司后小幅反彈,再轉底部盤整,終收于1173.15美元/盎司。
國際現貨黃金周三(11月30日)亞市早盤開于1188.40美元/盎司,最低下探1170.35美元/盎司,最高上漲至1194.95美元/盎司,收于1173.15美元/盎司,下跌14.95美元,跌幅1.26%。
基本面利好因素:
1.美國商務部(DOC)周三(11月30日)數據顯示,雖然美國10月個人消費支出不及預期,但仍足以支撐第四季度經濟增長,因此并未影響美聯儲將12月的加息概率。詳細數據顯示,美國10月個人消費支出(PCE)較前月增長0.3%,預估為增長0.5%,9月個人消費指出上修為增長0.7%。
2.全國地產經紀商協會(NAR)周三(11月30日)公布的數據顯示,美國10月NAR季調后成屋簽約銷售較上月上漲0.1%,至110.0,預估為增長0.2%,9月修正后為上漲1.4%,前值為上漲1.5%。更多數據顯示,美國10月NAR季調后成屋簽約銷售較2015年10月上升1.8%。
3.標準普爾(Standard & Poor's)公司周二(11月29日)公布的數據顯示,美國9月標普/CS20座大城市地區房價較上年同期上升5.1%,分析師預估為上升5.2%。8月為增長5.1%。報告還顯示,9月美國獨棟房屋價格同比漲幅不及預估,增幅與上月持平。
基本面利空因素:
1.數據處理公司ADP周三(11月30日)公布的數據顯示,素有小非農之稱的ADP就業報告顯示,美國11月ADP就業人數大幅增長,且遠優于市場預期。數據顯示,美國11月ADP就業人數增加21.6萬人,創下今年6月以來最大增幅,預期增加17.0萬人,前值修正為增加11.9萬人,初值增加14.7萬人。
2.美國商務部周三(11月30日)公布的報告中稱,美國10月核心PCE物價指數年率增長1.7%,而前值也為增長1.7%。而10月核心PCE物價指數月率增長0.1%,前值也為增長0.1%。更多數據顯示,美國10月實際個人消費支出較前月上升0.1%,9月上修為增長0.5%。
3.美國諮商會(Conference Board)周二(11月29日)公布數據顯示,美國11月消費者信心指數上升至2007年7月來最高。詳細數據顯示,美國11月消費者信心指數為107.1,預估為101.2,10月經修正后為100.8,前值為98.6。諮商會經濟指標主管Lynn Franco點評稱,經歷10月小幅下滑后,11月消費者信心得到改善;消費者樂觀程度并未受大選結果影響。
4.世界最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST 周三持倉較上日減少1.18噸,當前持倉量為883.86噸
后市展望
1 Kitco 上周五(11月25日)發布的每周黃金調查顯示,在看漲看跌本周黃金走勢方面,華爾街專業人士和普通投資者分歧加大。在針對專業人士的調查中,有15人參與了調查,有9名人士認為本周黃金將會反彈,比例為60%;3人即20%認為黃金會下跌,認為盤整的比例與此相同。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。上周參與在線調查的普通投資者有766人,其中232人或30%認為本周黃金仍看漲,同時428人或56%看跌;106人或14%保持中立。
2.ABN AMRO貴金屬策略師Georgette Boele在周三(11月30日)發布的報告中稱,周三紐約2月期金最后的交易價位1175.70美元/盎司,跌幅為1.27%,結束在三年來最差的月份,任何的上漲都會導致更多的拋壓,投資者正在從今年年初設立的多倉中撤退。Georgette Boele稱“期貨市場和黃金ETF的凈多倉已經減少許多,但整體倉位依然龐大。現在的環境我們預計投資者在期貨市場將會繼續減倉,平均幅度為10萬份合約;而且黃金ETF的減持也是相當的。”展望明年,Boele表示,她預計目前美元強勢,美債收益率高企對黃金是有影響的。該投行預計明年年末金價將會回落到1100美元/盎司。
3.加拿大皇家銀行財富管理總監George Gero在周三(11月30日)發布的報告中稱,黃金在市場消化美國超過預期的經濟數據時繼續下滑,這些數據繼續支撐美聯儲在12月14日的會議上可能加息的預期。早間公布的美國ADP就業數據顯示本月職位增加21.6萬,超出了調查預期。Gero稱,周四市場將進入12月份的關鍵期。目前黃金遭遇的逆風來自高企的股市和強勁的數據,但市場也將會回歸到“基本面”,會關注歐元區的煩惱,包括即將到來的意大利公投,法國大選和中國即將收緊貨幣政策等。
4.德國商業銀行在周三(11月30日)發布的報告中稱,全球黃金ETF基金的資金繼續流出,而印度在過去幾個月旺盛的黃金需求將會減弱。 “昨日有黃金ETF持倉又減少了;這一次,減倉至少5噸,意味著黃金ETF已經連續第13個交易日下跌了。德商分析師表示,“到目前為止,較低的黃金價格似乎未能吸引買家。相反,印度的黃金需求預計在未來幾個月內會大幅下降。”
5.INTL FCStone分析師Edward Meir表示,“OPEC協議對黃金的影響有點欺騙性。若OPEC不能達成減產協議,油價將會走低,也將會把黃金拉低。然而,原油拋售的結果也可能會使美元走弱,從而支撐黃金。”
6.MKS在周三(11月30日)發布的報告中稱,在美聯儲FOMC12月13-14日會議即將召開之前,黃金大幅波動,振幅加大。MKS稱,“1200美元/盎司是很難穿越的阻力位。我們下看1180美元/盎司,短期內在1195-1200之間的賣盤短期內是不會衰竭的。”
周四重點關注
20:30 美國11月挑戰者企業裁員人數(萬人)
21:30 美國至11月26日當周初請失業金人數(萬人)
22:45 美國11月Markit制造業PMI終值
23:00 美國11月ISM制造業PMI
美國10月營建支出月率
23:30 美國至11月25日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺)
校對：夏洛特
來源: FX168財經網
