FX168財經報社(香港)訊 國際現貨黃金周二(5月2日)繼續下挫,跌至三周新低,但跌勢較昨日有所緩解,盤中出現反彈,美市盤中最低下探至1251.37美元/盎司,金價本周已下跌超過1%,因風險情緒回歸,股市上漲,美元/日元也觸及六周高點。股價上漲增加了持有無息收入的黃金的機會成本,而美元走強使得黃金相對其他貨幣持有者來說顯得昂貴。日內無重大數據公布,周二澳洲聯儲宣布將現金利率目標維持在1.5%不變,該決議結果合乎市場預期。
美元周二微跌,截止發稿,美元指數下跌0.03,跌幅0.03%,報99.11點。美股周二上漲,道指上漲0.19%,報20953.53點;標普500上漲0.1%,報2390.77點;納指上漲0.09%,報6097.25點。周二原油繼續下挫,美油指數下跌1.06%,報48.32美元/桶;布油指數下跌0.82%,報51.07美元/桶。
分析師稱,周二黃金的持續下跌主要是市場風險偏好回升,周一美國國會同意采取一攬子措施來避免美國政府關閉后,黃金下跌0.9%,而納斯達克指數再創歷史新高。市場所謂的恐懼指標,VIX波動指數同時跌至2007年以來的最低點。自4月中旬以來,黃金已下滑3%,徘徊在200日移動均線之上,目前大約1252美元/盎司的位置。分析師表示,低于這個關鍵技術水平將會導致大幅拋售,基金經理將削減已在5個半月內上升到最大的多倉。黃金因此有可能走向400日移動均線即1224美元/盎司的位置。本周三,美聯儲將召開為期兩天的政策會議,會議結果將于當日公布;美國就業數據也將于本周五發布,如果數據樂觀,本周末金價可能會跌破1250美元/盎司的關口,還有可能進一步跌向1240美元/盎司。
周二走勢表述
國際現貨黃金周二(5月1日)亞市早盤開于1256.30美元/盎司后,金價震蕩上行,錄得日高點1257.78美元/盎司轉窄幅盤整。歐市延續盤整走勢,金價波幅有所加大,盤中現大幅下挫,錄得日內低點1251.37美元/盎司后,金價反彈。美市金價小幅震蕩上行,多頭小心翼翼,謹慎走高,終收于1255.91美元/盎司。
國際現貨黃金周二(5月1日)亞市早盤開于1256.30美/盎司,最低下探1251.37美元/盎司,最高上漲至1257.78美元/盎司,收于1255.91美元/盎司,下跌0.69美元,跌幅0.06%。
基本面利好因素:
1.美國周一(5月1日)公布的3月核心PCE自2016年2月來首次下滑,證實美國一季度內需疲軟具體數據顯示,扣除食品和能源的個人消費支出(PCE)價格指數在3月下跌0.1%,為2001年9月以來首次錄得月度下跌,也是最大月度跌幅,2月增長了0.2%。在截至3月的12個月里,所謂的核心PCE價格指數增長1.6%,為去年7月以來的最小增幅,2月增長了1.8%。
2.周一(5月1日)公布的一份行業報告顯示,美國4月制造業指數降至12月來最低水準,且低于預估。美國供應管理協會(ISM)公布數據顯示,4月制造業采購經理人指數(PMI)為54.8,預估為56.5,3月為57.2。4月制造業新訂單分項指數為57.5,為11月來最低,3月為64.5。
3.美國商務部(DOC)周一(5月1日)公布,美國3月營建支出再度下降,因私人營建投資在連續五個月上漲后出現停滯。詳細數據顯示,美國3月營建支出較前月下降0.2%,至1.218萬億美元,預估為增長0.4%。2月營建支出修正后為上升1.8%,前值為增長0.8%。更多數據顯示,3月民間支出與前月持平,而公共支出則較前月下降0.9%。
4.上周五(4月28日)最新的報告稱,美國一季度國內生產總值(GDP)增速創下三年以來的低位,美國商務部公布的數據顯示,美國一季度實際GDP年化季率初值增長0.7%,創下2014年一季度以來最低,預期增長1%,前值增長2.1%。
基本面利空因素:
1.紅皮書研究機構(Redbook Research)周二(5月2日)公布的報告顯示,4月29日當周美國連鎖店銷售年率增長2.3%,之前一周為增長1.7%。更多數據顯示,4月29日當周美國紅皮書商業零售銷售月率增長1.3%,之前一周為增長1.2%。
2.美國商務部(DOC)周四(4月25日)公布的數據顯示,美國3月新屋銷售跳升至八個月高位,顯示盡管第一季經濟增長大幅放緩,但仍有潛在動能。美國3月新屋銷售較前月上升5.8%,至62.1萬戶,為2016年7月以來最高水平,好于預期的58.3萬戶。
3.在法國大選中,獨立候選人馬克龍周日通過贏得第一輪投票,向法國總統邁出了重大一步,據最新的民意調查顯示,他在最后一輪競選中很有可能擊敗競爭對手勒龐。馬克龍獲勝的消息刺激歐美股市普漲,風險情緒回升,黃金遭到拋售。
4.上周四(4月13日)數據顯示,美國至4月8日當周初請失業金人數連續第三周下滑,初請失業金人數減少1000人,經季節性調整后為23.4萬,逼近2月時達到的44年低位,為連續110周處于30萬人關口下方;此外受暫時性因素影響更小的四周均值也減少了三千人;種種跡象表明3月美國非農就業人口增速大幅下滑的情況純屬意外,美就業市場將繼續走強。
后市展望
1.Kitco 上周五(4月28日)發布的每周黃金調查顯示,在對本周黃金走勢方面,盡管多數專業人士及普通投資者看漲本周黃金,但均未超過半數,這在幾周的黃金調查中還比較少見。在針對專業人士的調查中,有23人參與了調查,有10名人士認為本周黃金將會上漲,比例為43%;7人或30%認為黃金會下跌,6人或26%認為將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。上周參與在線調查的普通投資者有1019人,其中493人或48%認為本周黃金上漲,同時361人或35%認為本周黃金將下跌;165人或16%保持中立。
2.法國興業銀行分析師Robin Bhar說:“風險偏好回升。如果明天美聯儲表示進一步加息,并開始縮減資產負債表,而且周五公布的就業數據很好的話,本周末金價可能會低于1250美元/盎司,也許還有可能接近1240美元/盎司。”
3.Scotia Mocatta的技術分析師在報告中表示,黃金有可能走向400日移動均線即1224美元/盎司之處。
4.隨著上個月金價的上漲,全球最大的實物黃金ETF——SPDR GLD Gold持倉出現了超過21噸黃金的流入,而3月份曾流出9噸黃金。Rosland Capital高級經濟顧問Jeffrey Nichols表示,4月份的數據很有意義,如果強勢的需求持續,這將是牛市的信號。他指出,“如果ETF持倉繼續增長一段時間,這將是利好因素。上個月增加21噸是個相當不錯的數字。”
5.FXTM研究分析師Lukman Otunuga在周二(5月2日)發布的報告中稱,黃金跌破的技術圖表上的支撐位1260美元/盎司,可能會打開更多的下跌空間。分析師說:“雖然中長期的黃金仍然可以得到避險的支撐,但跌破1260美元/盎司可能會誘使賣家將價格推低至1240美元/盎司。”
6.CME集團在周二(5月2日)發布的報告中稱,CME集團報道,四月份金屬每天平均成交達54.8萬份合約,較2016年同月的44萬份上漲了25%。金屬成交量也比三月份的每日平均49.1萬份合約要增長許多。其中,黃金期貨和期權平均每日交易量同比增長30%至28.9萬份合約,白銀期貨日均成交量同比上漲18%至11.2萬份合約。
7.資訊網站Economies.com在周二(5月2日)發布的報告中稱,金價早盤仍然較弱,維持在1268.00美元/盎司一線之下,日內的交易情景為負面,等待金價重探1250.00美元/盎司,然后是1240.00美元/盎司,在恢復上漲之前。因此,等待金價下跌更多以獲得50日均線的支撐,需要指出的是金價上破1268.00美元/盎司是重新回到主要上漲趨勢的關鍵。
周三重點關注
20:15 美國4月ADP就業人數(萬人)
21:45 美國4月Markit服務業PMI終值
22:00 美國4月ISM非制造業PMI
22:30 美國至4月28日當周EIA原油庫存(萬桶)
02:00 次日 華盛頓美聯儲FOMC公布利率決議及政策聲明。
校對:夏洛特
來源: FX168財經網