FX168訊 國(guó)際現(xiàn)貨黃金周二(11月24日)出現(xiàn)了一定程度的回暖,盡管并未守住全部日內(nèi)漲幅,但收盤(pán)仍然上漲。周二受到最多專注的土耳其擊落俄羅斯戰(zhàn)機(jī)事件引起全球市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒的升溫,黃金也趁機(jī)觸及了日內(nèi)高點(diǎn)1081.14美元/盎司。俄羅斯戰(zhàn)機(jī)周二在土耳其與敘利亞邊境附近被土耳其軍方擊落。雙方各執(zhí)一詞,紛紛指責(zé)對(duì)方,此次事件讓中東本來(lái)已經(jīng)緊張的局勢(shì)更加混亂。全球避險(xiǎn)情緒升溫,股市均出現(xiàn)不同程度的下跌。黃金盡管在之后受到避險(xiǎn)一定提振,但黃金近年來(lái)對(duì)地緣政治影響已經(jīng)開(kāi)始麻木,之前的希臘債務(wù)危機(jī)、巴黎恐怖襲擊等事件均未能帶動(dòng)黃金市場(chǎng)大幅升溫。美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫的言論盡管進(jìn)一步鞏固了12月加息的預(yù)期,但也將市場(chǎng)的注意力逐漸轉(zhuǎn)向后市,而漸進(jìn)式的加息周期以及可能不會(huì)太高的加息幅度讓黃金多少有些回暖。
日內(nèi)公布的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面表現(xiàn)良莠不齊,美國(guó)三季度GDP數(shù)據(jù)在庫(kù)存飆升的情況下被上修。但仍然與第二季度3.9%的GDP增速相比處于低位,表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)僅以溫和步伐增長(zhǎng)。而隨后公布的美國(guó)11月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)意外大幅下滑,僅為90.4。相比前值97.6以及預(yù)估值99.5出現(xiàn)較大差距。市場(chǎng)認(rèn)為今年年末美國(guó)的購(gòu)物潮可能會(huì)受到整體經(jīng)濟(jì)影響而低迷,這讓美元承受壓力。
周二(11月24日)走勢(shì)表述:
國(guó)際現(xiàn)貨黃金周二亞市早盤(pán)開(kāi)于1069.20美元,亞市盤(pán)初刷新日內(nèi)低點(diǎn)1068.90后開(kāi)始穩(wěn)步攀升,歐市盤(pán)中黃金繼續(xù)上行,美市盤(pán)初黃金振幅加大,美市盤(pán)初黃金受到刺激刷新日高至1081.14美元/盎司,但隨后回落,盤(pán)尾振幅收窄,最終收于1075.40美元/盎司。
國(guó)際現(xiàn)貨黃金周二開(kāi)于1069.20,最高觸及1081.14,最低下探1068.90,收于1075.40,上漲6.40美元,漲幅0.60%。
基本面利好因素:
1.美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫周一表示,其他國(guó)家為政治回頭付出沉重代價(jià);激進(jìn)的緊縮政策僅僅會(huì)在短時(shí)間內(nèi)有利于儲(chǔ)戶。耶倫表示十分清楚儲(chǔ)戶的失望情緒。但過(guò)于激進(jìn)的加息將削弱經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張。
耶倫認(rèn)為,就業(yè)和通脹繼續(xù)增長(zhǎng)將為加息提供理由;但首次加息之后的路途將是循序漸進(jìn)的。耶倫同時(shí)警告稱,過(guò)于大幅度地升息可能導(dǎo)致出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間的低利率。
2.美國(guó)周一(11月23日)公布的一份行業(yè)報(bào)告顯示,美國(guó)11月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)初值為2013年10月來(lái)最低,且低于預(yù)估。金融數(shù)據(jù)公司Markit公布,美國(guó)11月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)初值為52.6,為2013年10月來(lái)最低,10月終值為54.1。
3.土耳其戰(zhàn)機(jī)于敘利亞邊境擊落一架俄羅斯戰(zhàn)機(jī),俄羅斯總統(tǒng)普京(Vladimir Putin)將此次事件稱為“背后被捅了一刀”,表示這將導(dǎo)致“嚴(yán)重的后果”。自俄羅斯開(kāi)始空襲敘利亞以來(lái)中東局勢(shì)一直高度緊張,此次事件的發(fā)生無(wú)疑進(jìn)一步加劇了當(dāng)?shù)氐木o張情緒。事件發(fā)生后,原油價(jià)格獲得有效提振雙雙大幅拉升。
4.法國(guó)巴黎上周五晚間發(fā)生的暴恐事件造成132人喪生,法國(guó)民眾情緒依然緊張。周一全球避險(xiǎn)情緒相對(duì)升溫,黃金得到一定買(mǎi)盤(pán)。
5.美國(guó)10月新屋開(kāi)工年化月率意外驟跌,主要受到公寓建設(shè)的暴跌所拖累。今天的報(bào)告暗示,美國(guó)的房地產(chǎn)市場(chǎng)復(fù)蘇仍然斷斷續(xù)續(xù)的。美國(guó)商務(wù)部(DOC)公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)10月新屋開(kāi)工年化月率下跌11%至106萬(wàn)戶,為今年3月以來(lái)最低,預(yù)期下跌3.8%,前值增長(zhǎng)6.5%。
6.美國(guó)諮商會(huì)(Conference Board)周二公布數(shù)據(jù)顯示,11月美國(guó)消費(fèi)者信心下跌至2014年9月以來(lái)最低。數(shù)據(jù)顯示,11月美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)為90.4,遠(yuǎn)低于分析師預(yù)估中值為99.5。10月經(jīng)修正后為99.1,前值為97.6。11月美國(guó)消費(fèi)者信心現(xiàn)況指數(shù)為108.1,10月經(jīng)修正后為114.6,前值為112.1。11月美國(guó)消費(fèi)者信心預(yù)期指數(shù)為78.6,為2014年2月以來(lái)最低。10月經(jīng)修正后為88.7,前值為88.0。
基本面利空因素:
1.美國(guó)10月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加27.1萬(wàn)人,增幅創(chuàng)年內(nèi)最高水平,預(yù)期增加18.0萬(wàn)人,前值增加14.2萬(wàn)人;美國(guó)10月份失業(yè)率為5%,創(chuàng)2008年4月來(lái)最低,預(yù)期為5.1%,前值為5.1%。美國(guó)勞工部還將9月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)修正為增加13.7萬(wàn)人。
2.美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫11月4日稱,12月加息或是合適之舉。她指出,F(xiàn)OMC認(rèn)為12月加息或是合適之舉,將關(guān)注經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù);若經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支持加息,12月將是作出決定的一次會(huì)議。
3.紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利(Willii amDudley)11月12日表示,盡管就業(yè)市場(chǎng)仍存在閑置狀況,美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策委員會(huì)或需要盡快啟動(dòng)2006年以來(lái)的首次加息,等待通脹攀升過(guò)久加劇經(jīng)濟(jì)硬著陸風(fēng)險(xiǎn)。
4.據(jù)周二公布的一份報(bào)告稱,美國(guó)三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增速加快,較初值"強(qiáng)勢(shì)"上修,主要得益于庫(kù)存再度飆升所提振。美國(guó)商務(wù)部(DOC)公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)三季度GDP年化季率修正值增長(zhǎng)2.1%,預(yù)期增長(zhǎng)2.1%,初值增長(zhǎng)1.5%。
5.美聯(lián)儲(chǔ)副主席費(fèi)希爾(Stanley Fischer)11月12日晚間表示,隨著強(qiáng)勢(shì)美元和能源價(jià)格低迷引起的壓力減退,美國(guó)通脹明年應(yīng)會(huì)反彈。他并稱部分由于升息推遲,美國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況還不錯(cuò)。費(fèi)希爾表示,推遲加息以抵消美元升值的影響,這樣做是適宜的。費(fèi)希爾指出,通脹率一直遠(yuǎn)低于目標(biāo),強(qiáng)勢(shì)美元在這方面造成了很大影響。美聯(lián)儲(chǔ)模型顯示,美元在2015年有可能將核心通脹率拉低0.25-0.5個(gè)百分點(diǎn)。
6.美聯(lián)儲(chǔ)10月29日凌晨公布利率決議,維持利率不變,并未加息。但美聯(lián)儲(chǔ)決議聲明中對(duì)市場(chǎng)動(dòng)蕩以及國(guó)際不確定因素的擔(dān)憂出現(xiàn)緩解跡象。同時(shí)保留了12月加息的可能性,聲明公布后,聯(lián)邦利率期貨數(shù)據(jù)顯示,美聯(lián)儲(chǔ)12月會(huì)議加息概率出現(xiàn)回升。
7.據(jù)上周四公布的一份政府報(bào)告稱,美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)依然位于40年低位附近,且連續(xù)37周處于30萬(wàn)人以下,創(chuàng)史上最長(zhǎng)周期。今天的報(bào)告暗示就業(yè)市場(chǎng)仍穩(wěn)健復(fù)蘇,繼續(xù)向充分就業(yè)挺進(jìn)。美國(guó)勞工部(DOL)公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)11月14日當(dāng)周季調(diào)后初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少0.5萬(wàn)至27.1萬(wàn),前值27.6萬(wàn)。
8.美聯(lián)儲(chǔ)FOMC今日公布的10月會(huì)議紀(jì)要并沒(méi)有加大12月加息的預(yù)期,但12月加息仍然保持很高可能性,不過(guò)因10月會(huì)議是在美國(guó)10月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告出爐前進(jìn)行的。所以10月良好的非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加值實(shí)際上符合10月會(huì)議上大部分官員的樂(lè)觀預(yù)期。這為12月美聯(lián)儲(chǔ)加息提供了支撐,市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)官員目前的加息決心應(yīng)該至少比10月會(huì)議上要更加堅(jiān)定,
前景展望:
1.Kitco上周五公布了對(duì)華爾街分析人士以及大眾投資者的黃金調(diào)查結(jié)果,黃金上周連續(xù)第五周收跌,大宗投資者繼續(xù)保持悲觀。結(jié)果顯示僅有34%大眾投資者看多本周黃金價(jià)格,56%的大眾投資者看空本周金價(jià)。專家本周意見(jiàn)不一,在10位市場(chǎng)分析人士中,4位專家對(duì)本周黃金持看多觀點(diǎn),4位認(rèn)為本周金價(jià)將會(huì)走低。
2.巴克萊(Barclays)分析師在周一稱,金價(jià)在當(dāng)前水平及1000美元之間,ETF投資品對(duì)價(jià)格的影響有限,但如果黃金跌破該區(qū)間,賣出可能加速。在11月13日至19日一周期間,全球黃金ETF流入了2.9噸,結(jié)束了11月初以來(lái)連續(xù)的流出。
3.瑞訊銀行(Swissquote Bank)在周二報(bào)告中寫(xiě)道,黃金自1067反彈走高,日內(nèi)突破1080初步阻力,然而技術(shù)結(jié)構(gòu)仍傾向下跌。下方支撐位于1045(2015年2月5日低點(diǎn))。目前上方阻力看向1090(近期周期性高點(diǎn)),更遠(yuǎn)阻力看向阻力位于1110(2015年11月06日低點(diǎn))。整體下行趨勢(shì)仍未結(jié)束,空頭仍占據(jù)技術(shù)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)。
4.香港利昌金鋪(Lee Cheong Gold Dealers Ltd )首席交易員Ronald Leung表示,“投機(jī)者預(yù)期預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)12月加息,因此人們拋售黃金。”他補(bǔ)充道,美元漲勢(shì)趨緩有助于金價(jià)反彈。
5.匯豐銀行(HSBC)在周二(11月24日)的報(bào)告中表示,低金價(jià)正在刺激需求,尤其是在中國(guó)。分析師引用中國(guó)黃金協(xié)會(huì)(CGA)的數(shù)據(jù)估算,至三季度,中國(guó)黃金需求達(dá)到813.9噸,較去年同期增加8.0%。
6.德國(guó)商業(yè)銀行(Commerzbank)分析師Carsten Fritsch表示,“俄羅斯和土耳其在敘利亞地區(qū)的爭(zhēng)端明顯使當(dāng)?shù)鼐o張局勢(shì)升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)大大提高。這對(duì)黃金理論上有一定提振!
7.花旗(Citi Group)分析師David Wilson表示,“如果美元繼續(xù)走強(qiáng),黃金將會(huì)承壓下行。整體趨勢(shì)現(xiàn)在不一定非常平緩,但是我還是看不到黃金近期反彈的可能性。市場(chǎng)仍然預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)12月會(huì)議上將會(huì)加息,這是黃金市場(chǎng)最大的決定性影響因素!
周三關(guān)注:
21:30 美國(guó)10月個(gè)人消費(fèi)支出(月率)
21:30 美國(guó)10月耐用品訂單(月率)
21:30 美國(guó)上周季調(diào)后初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)(萬(wàn)人)(至1121)
23:00 美國(guó)10月新屋銷售(年化月率)
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