對股票的價格進行估價和挑選，對公司分析的分析上，還需要了解更多的情況，這些信息都有助于投資。由于信息來源的多樣化，如何把精力集中在正確的信息上，乃是投資人需要掌握的重要技巧。分析過程分為十步，前三步分別為優勢分析、行業分析、財務分析。
　　第四步，進行公司治理分析
　　（1） 公司有重大違規行為嗎？
　　遠離有重大違規行為的公司，因為對某些公司來說，違規是一種習慣。
　　（2） 公司管理層頻繁變動嗎？
　　管理層的穩定是一家公司持續經營的重要前提。如果一家公司頻繁更換總經理，這家公司一定有問題，最好謹慎投資。
　　（3） 公司控股股東實力如何？
　　公司控股股東的實力越強越值得投資，背靠大樹好乘涼啊！
　　（4） 公司股東變化情況如何？
　　如果一家公司新來了有實力的股東，或許該公司在股票上就會有新動作，此時要留意了。
　　第五步，回報分析。
　　（1） 公司給股東回報好嗎？
　　如果公司一直關注給股東回報，這就證明它是一家對股東負責的公司，值得信賴。
　　（2） 公司近期有好的分紅方案嗎？
　　好的分紅方案會刺激公司近期的股價。
　　第六步，持倉分析。
　　（1） 機構投資人持倉的情況如何？
　　如果公司的股東中增加了很多基金，應該是好事，至少說明公司的基本面沒有大的問題。
　　（2） 持股的集中度如何？
　　持股的集中度高，說明機構投資人持有量大。
　　第七步，估值分析。
　　（1） 動態市盈率如何？
　　動態市盈率降低，說明公司的盈利在增長。
　　（2） 與行業其他公司相比，是高估還是低估？
　　一家公司的市盈率不能過分偏離行業平均市盈率。
　　（3） 大盤平均市盈率如何？
　　一家公司的市盈率如果不到大盤平均市盈率的七成，比如大盤的平均市盈率是40倍，某公司的市盈率是25倍，那么這家公司的股票就是相對安全的。
　　第八步，再融資分析。
　　看看公司近期有沒有再融資計劃，同樣是再融資，在牛市里股票會受到追捧，在熊市里股票可能遭受拋棄。關鍵看再融資后公司的收益能否持續增長，如果能夠增長，短期股價下跌倒是件好事。
　　第九步，技術分析。
　　股票的技術分析方法很多，要結合自己熟悉的技術分析方法，看看是不是購買的好時機。
　　第十步，匯總分析。
　　你買到的股票應該具有以下特點：
　　（1） 良好的行業前景和行業地位，能壟斷最好；
　　（2） 簡單的業務結構，最好一句話能說清楚；
　　（3） 未來3~5年公司的收益會穩定增長；
　　（4） 產品有較高的毛利率，最好還有上升的趨勢；
　　（5） 凈資產收益率高，經營性現金流量良好，負債比例合理；
　　（6） 良好的公司治理，沒有不良記錄；
　　（7） 股票價格合理；
　　（8） 大股東實力雄厚，機構投資人認同（這是額外的條件）。

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